一带b净值是多少
一带b净值是多少
金融界基金05月28日讯 今日中融一带一路B上涨1.67%，成交7.85万元。截至目前场内价格为0.913元， 当前本基金场外净值为0.9080元，环比上个交易日上涨3.65%，溢价率为0.55%，价格杠杆为2.188，净值杠杆为2.089，当前母基金净值为0.9660，本基金跟踪指数为一带一路，实际下折需母基金跌35.15%，上折需母基金涨52.71%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌14.74%，近3个月本基金净值下跌8.19%，近6月本基金净值上涨21.88%，近1年本基金净值下跌16.39%，成立以来本基金累计净值为0.0660元，同期跟踪指数的涨幅为1.86%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。
